Moneda, fechas y bases del Registro de Compras
Una compra en dólares
Selecciona la moneda real al crear el borrador. La compra, sus cuotas y sus pagos se expresan en esa moneda. El tipo de cambio y los importes en soles se muestran por separado.
En F700-00000440:
| Dato | Valor de demostración |
|---|---|
| Subtotal | US$3.000,00 |
| IGV | US$540,00 |
| Total | US$3.540,00 |
| Tipo de cambio congelado | 3,7500 |
| IGV en soles mostrado | S/2.025,00 |
| Equivalente aritmético del total | S/13.275,00 |
La ficha identifica la fecha de cierre y la fuente de la cotización congelada. En este negocio se cargó una cotización propia de ejemplo y la fuente aparece como cargada a mano por la organización. El 3,7500 no es una cotización de la SBS.
Si falta una cotización para la fecha necesaria, pide a quien administra el tipo de cambio que revise configuración y cobertura de fechas. No cambies la moneda del comprobante para evitar ese problema. Una cotización guardada para la operación debe leerse junto con su fecha y fuente.
Distinguir las fechas
| Dato | Qué responde |
|---|---|
| Emisión | Cuándo se emitió el comprobante del proveedor |
| Registro | Cuándo lo confirmaste en tu organización |
| Periodo de anotación | Mes al que se anota, escrito como AAAAMM en el formulario |
| Vencimiento | Cuándo corresponde pagar la obligación o cuota |
| Fecha del pago | Cuándo se hizo el pago que anotas |
| Fecha del hecho | Cuándo ocurrió lo documentado por una nota |
La aplicación rechaza emisión futura y pagos futuros o anteriores al comprobante. Los ejemplos de antigüedad incluyen compras emitidas hace 100 y 150 días. No se comprobó un límite general hacia el pasado.
La fecha del hecho puede llevar el efecto fiscal de una nota a otro mes. No cambies emisión para hacerla coincidir. Lee la guía de notas.
Desglosar las bases del Registro de Compras
En Nueva compra o Editar datos activa Detallar las bases e impuestos por destino cuando necesites informar el desglose.
| Campo o grupo | Cómo leerlo |
|---|---|
| DG | Base e IGV destinados a operaciones gravadas |
| DGNG | Base e IGV destinados a operaciones gravadas y no gravadas |
| DNG | Base e IGV destinados a operaciones no gravadas |
| Adquisiciones no gravadas | Importe de adquisiciones que se informan sin IGV |
| ISC deducible, ICBPER, Otros tributos y cargos | Importes adicionales de sus conceptos respectivos |
La pantalla indica que, sin detalle, informa todo como destinado a operaciones gravadas. Decide el destino con quien lleva la contabilidad, no por el nombre comercial del producto. La categoría de gasto no sustituye ese desglose.
Si el desglose no coincide
El borrador F001-00000363 tiene IGV total S/180 y solo S/150 en el desglose. Al intentar registrarlo, el servidor rechazó la operación y la pantalla informó la diferencia. Sigue en borrador.
La factura F001-00000362 ilustra el desglose registrado con base DG S/1.000 e IGV DG S/180. Revisar que el total cuadre es necesario, pero no demuestra que la asignación a cada destino sea correcta.